Futures Trading Strategien Verbreitet

HELPING FUTURES TRADERS SEIT 1997 Basic Trading Strategies Diese Publikation ist Eigentum der National Futures Association. Selbst wenn Sie sich entscheiden sollten, am Futures-Handel teilzunehmen, in einer Weise, die nicht die täglichen Handelsentscheidungen über das, was und wann es zu kaufen oder zu verkaufen (wie mit einem verwalteten Konto oder Investitionen in ein Rohstoff-Pool) zu beteiligen Ist dennoch nützlich, um die Dollar und Cents zu verstehen, wie Futures-Handelsgewinne und - verluste realisiert werden. Wenn Sie beabsichtigen, Ihr eigenes Konto zu handeln, ist ein solches Verständnis unerlässlich. Dutzende verschiedener Strategien und Variationen von Strategien werden von Futures-Händlern bei der Suche nach spekulativen Gewinnen eingesetzt. Hier sind kurze Beschreibungen und Illustrationen der grundlegendsten Strategien. Kaufen (Going Long), um von einer erwarteten Preiserhöhung zu profitieren Jemand, der erwartet, dass der Preis einer bestimmten Ware über einen bestimmten Zeitraum steigt, kann versuchen, durch den Kauf von Futures-Kontrakten zu profitieren. Bei richtiger Vorhersage der Richtung und des Zeitpunkts der Preisänderung kann der Futures-Kontrakt später für den höheren Preis verkauft werden, wodurch ein Gewinn erzielt wird.1 Wenn der Preis eher sinkt als steigt, führt der Handel zu einem Verlust. Wegen der Hebelwirkung können Verluste sowie Gewinne größer sein als die ursprüngliche Marginzahlung. Nehmen wir zum Beispiel seinen jetzt Januar an. Der Juli-Rohöl-Futures-Preis wird derzeit bei 15 Barrel angegeben und im kommenden Monat erwartet man, dass der Preis steigt. Sie entscheiden, die erforderliche Anfangsspanne von 2.000 zu hinterlegen und einen Juli-Rohöl-Futures-Vertrag zu kaufen. Weiterhin davon ausgehen, dass bis April der Juli Rohöl-Futures-Preis auf 16 Barrel gestiegen ist und Sie sich entscheiden, Ihren Gewinn durch den Verkauf zu nehmen. Da jeder Vertrag für 1.000 Barrel, Ihr 1 ein Barrel Gewinn wäre 1.000 weniger Transaktionskosten. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Vertrag Januar Kauf 1 Juli Rohöl 15.00 15.000 Öl-Futures-Kontrakt April Verkaufen 1. Juli Rohöl 16.00 16.000 Öl-Futures-Vertrag Profit 1.00 1.000 1Für Einfachheit, Beispiele nicht berücksichtigen Provisionen und andere Transaktionskosten. Diese Kosten sind wichtig. Sie sollten sicher sein, dass Sie sie verstehen. Nehmen wir stattdessen an, dass der Juli-Rohölpreis im April bis April auf 14 fällt, und dass, um die Möglichkeit eines weiteren Verlustes zu vermeiden, Sie den Vertrag zu diesem Preis zu verkaufen. Auf dem 1.000 Barrel Vertrag würde Ihr Verlust auf 1.000 plus Transaktionskosten kommen. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Vertrag Januar kaufen 1. Juli Rohöl 15.00 15.000 Öl-Futures-Kontrakt April Verkaufen 1. Juli Rohöl 14.00 14.000 Öl-Futures-Kontrakt Verlust 1.00 1.000 Beachten Sie, dass, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Verlust auf der offenen Position hatte verringerte Mittel in Ihrem Margin-Konto Unterhalb der Instandhaltungsspanne, hätten Sie einen Margin-Aufruf für die Summe erhalten, die erforderlich war, um Ihr Konto auf den Betrag der ursprünglichen Margin-Anforderung wiederherzustellen. Selling (Going Short), um von einem erwarteten Preisrückgang Profit zu profitieren Der einzige Weg, der von einer erwarteten Preisverringerung profitiert, unterscheidet sich von dem, was von einer erwarteten Preiserhöhung abhängt, ist die Abfolge der Trades. Statt der ersten Kauf eines Futures-Kontrakt, verkaufen Sie zuerst einen Futures-Vertrag. Wenn, wie Sie erwarten, der Preis sinkt, kann ein Gewinn durch späteren Kauf eines ausgleichenden Futures-Kontraktes zum niedrigeren Preis realisiert werden. Der Gewinn pro Einheit wird der Betrag sein, um den der Kaufpreis unter dem früheren Verkaufspreis liegt. Margin-Anforderungen für den Verkauf eines Futures-Kontrakts sind die gleichen wie für den Kauf eines Futures-Kontrakts, und tägliche Gewinne oder Verluste werden auf dem Konto in der gleichen Weise gutgeschrieben oder belastet. Angenommen, sein August und zwischen jetzt und Jahr Ende erwarten Sie das allgemeine Niveau der Aktienkurse sinken. Der SampP 500 Aktienindex ist derzeit bei 1200. Sie hinterlegen eine erste Marge von 15.000 und verkaufen einen Dezember SampP 500 Futures-Kontrakt um 1200. Jede Punktänderung im Index führt zu einem 250 pro Auftragsgewinn oder - verlust. Ein Rückgang von 100 Punkten bis November würde damit einen Gewinn vor Transaktionskosten von 25.000 in etwa drei Monaten erzielen. Eine Verstärkung dieser Größenordnung auf weniger als eine 10-prozentige Veränderung in der Index-Ebene ist eine Illustration der Hebelwirkung zu Ihrem Vorteil. SampP 500 Wert des Kontraktindex (Index x 250) August Verkauf 1 Dezember 1.200 300.000 SampP 500 Futures-Kontrakt November Kaufen 1. Dezember 1.100 275.000 SampP 500 Futures-Kontrakt Profit 100 Pkt. 25.000 Die Annahme, dass die Aktienkurse, gemessen am SampP 500, steigen und nicht sinken, und bis zum Zeitpunkt der Liquidierung der Position im November (durch Ausgleich eines Kaufs) ist der Index auf 1300 gestiegen, das Ergebnis wäre wie folgt: SampP 500 Wert des Kontraktindex (Index x 250) August Verkauf 1 Dezember 1.200 300.000 SampP 500 Futures-Kontrakt November Kaufen 1. Dezember 1.300 325.000 SampP 500 Futures-Kontrakt Verlust 100 Pkt. 25.000 Ein Verlust dieser Größenordnung (25.000, die weit über Ihre 15.000 anfängliche Marginablagerung hinausgeht) auf weniger als eine 10-Prozent-Änderung im Indexniveau ist eine Illustration der Hebelwirkung, die zu Ihrem Nachteil arbeitet. Sein anderer Rand des Schwertes. Spreads Während die meisten spekulativen Futures-Transaktionen beinhalten einen einfachen Kauf von Futures-Kontrakte, um von einem erwarteten Preiserhöhung profitieren ein ebenso einfacher Verkauf zu profitieren von einem erwarteten Preis abnehmen zahlreiche andere mögliche Strategien gibt. Spreads sind ein Beispiel. Ein Spread beinhaltet den Kauf eines Futures-Kontrakts in einem Monat und den Verkauf eines anderen Futures-Kontraktes in einem anderen Monat. Ziel ist es, von einer erwarteten Änderung des Verhältnisses zwischen dem Kaufpreis des einen und dem Verkaufspreis des anderen zu profitieren. Als Beispiel nehmen wir an, dass der März-Weizen-Futures-Preis derzeit 3.50 ein Scheffel ist und der May-Weizen-Futures-Preis derzeit 3.55 ein Scheffel ist, ein Unterschied von 5. Ihre Analyse der Marktbedingungen zeigt, dass in den nächsten Monaten , Sollte der Preisunterschied zwischen den beiden Verträgen größer werden, um größer zu werden. 5. Profitieren Sie, wenn Sie recht haben, könnten Sie den March-Futures-Kontrakt (den niedrigeren Pricing-Vertrag) verkaufen und den May-Futures-Kontrakt kaufen (der höhere Preis). Nehmen Sie an, dass Zeit und Ereignisse Sie rechtfertigen und dass bis Februar der März-Futures-Preis auf 3,60 gestiegen ist und der Mai-Futures-Preis 3,75 ist, ein Unterschied von 15. Durch die Liquidierung beider Verträge zu diesem Zeitpunkt können Sie einen Nettogewinn von 10 realisieren Ein Scheffel. Da jeder Vertrag 5.000 Scheffel ist, ist der Nettogewinn 500. November Verkauf März Weizen Kaufen Mai Weizen Spread 3.50 Bushel 3.55 Bushel 5 Februar Kaufen März Weizen Verkauf Mai Weizen 3.60 3.75 15 .10 Verlust .20 Gewinn Nettogewinn 10 Bushel Gewinn auf 5.000 Scheffel Vertrag 500 Wäre die Ausbreitung (dh die Preisdifferenz) um 10 auf einen Scheffel verengt und nicht um 10 auf einen Scheffel vergrößert worden, hätten die soeben geschilderten Transaktionen zu einem Verlust von 500 geführt. Es gibt praktisch unbegrenzte Anzahl und Arten von Verbreitungsmöglichkeiten Andere, noch komplexere Futures-Trading-Strategien. Diese übersteigen den Rahmen einer Einführungsbroschüre und sollten nur von jemandem berücksichtigt werden, der die Risiko - / Lohn-Arithmetik eindeutig versteht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Das Verlustrisiko besteht im Futures - und Optionshandel. Kostenlose 45 Futures Investor Kit - Klicken Sie hier Includes. Charts, Marktinformationen, informative News-Artikel, Markt-Alerts, Exchange-Broschüren, Managed Futures Informationen und vieles mehrFutures Spread Trading ist die am besten gehütete Geheimnis im Handel Wenn Sie möchten, unterstützen Sie sich durch den Handel. Und doch in der Lage, viel von Ihrer Zeit genießen die Dinge, die Sie gerne tun. Beispiel: Long Dezember Unleaded Gas (HUZ) und Short August Unleaded Gas (HUQ) Durch den Handel dieser Ausbreitung, könnten Sie leicht 933 am Rand haben In weniger als 30 Tagen. Was macht Futures Spread Trading so eine profitable und einfache Art und Weise zu handeln Es gibt keinen Stop, wenn Handel Spreads laufen. Es ist nicht möglich, Stationen in einem Spread-Handel zu verwenden. Weil Sie lang in einem Markt und kurz in einem anderen sind, sind Sie unsichtbar und immun gegen quotstop fishing. quot Verbreitungen können das Risiko im Handel verglichen mit dem geraden Futures-Handel erheblich verringern. Jede Ausbreitung ist eine Hecke. Der Handel der Differenz zwischen zwei Verträgen in einem intramarket Spread führt zu viel geringeren Risiko für den Trader. Spreads auf Futures in der Regel erfordern geringere Margen als jede andere Form des Handels, sogar niedriger als die Margin-Anforderungen für Optionshandel. Das Ergebnis ist viel effizienter in der Nutzung Ihres Kapitals. Es ist nicht ungewöhnlich, in der Lage zu sein, 10 Spreads zu handeln, die die gleiche Margenmenge einsetzen, wie für eine offene Futures-Position erforderlich ist. Klicken Sie hier, um sich für unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scantrade Spread Trades sind weniger volatil als andere Formen des Handels. Sie sind erheblich weniger volatil als Aktienhandel, Optionshandel oder direkter Futures-Handel. In der Tat ist es wegen dieser geringen Flüchtigkeit, dass die Margen für die Spreads so niedrig sind. Spreads in der Regel Trend häufiger, steiler, und für eine längere Zeit als andere Formen des Handels. Da der Trend ist dein Freund, Spread-Handel ist freundlicher. Verbreitet Trend, weil etwas reales findet in den zugrunde liegenden Grundlagen. Sie werden nicht von Marktmachern und Marktmachern bewegt, die die Märkte dazu zwingen, die Stopps laufen zu lassen. Spreads schaffen ein ebeneres Spielfeld. Da es keine Stopps möglich sind, ist der Spreadhandel eine reine Form des Handels. Joe Ross ist seit über 5 Jahrzehnten Handel und Investition. Er ist der Schöpfer des Ross hooktrade und hat neue Maßstäbe für risikoarme Handel mit seinen Konzepten von The Law of Chartstrade und dem quotTraders Trick Entrytrade gesetzt. Ein bekannter Master Trader und Investor, Joe Ross überlebt alle Auf und Ab der Märkte. Er hat 12 wichtige Bücher geschrieben, darunter Trading Spreads und Seasonals Spreads vermeiden Probleme mit einem Mangel an Liquidität verbunden. Sie können in weniger liquiden Märkten handeln. Da Sie handeln können, wo es weniger Liquidität gibt, haben Sie mehr Handelschancen als wenn nicht handelnde Spreads. Es gibt weniger Sorge mit Schlupf. Spreads erfordern weniger präzise Einträge. Das Erhalten einer exakten Füllung wird weniger wichtig. Leider ist die ganze Wahrheit der Vorteile des Spread-Trades von der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Spreads in bestimmten Situationen bieten größere Gewinnchancen, aber nie größere Wahrscheinlichkeiten zu verlieren. Erhalten Sie eine tägliche Zeitschrift mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades von Traders Notebooktrade Spreads sind eine hervorragende Möglichkeit, saisonale Tendenzen Handel. Wenn saisonal gehandelt wird, ist der Prozentsatz der Gewinne gegen Verluste hoch. Spreads ermöglichen Ihnen die Nutzung von invertierten Märkten. Wenn ein Markt umgekehrt ist, haben Sie zwei Möglichkeiten, Gewinne einmal, wenn die Preise invertiert, und wieder, wenn die Preise wieder zu einer normalen Progression. Trading Spreads und Seasonals hat mehr eingehende Analyse der Spread Trading als jedes andere Buch Wenn Sie auf der Suche nach einem Trading-Stil, der leicht zu handeln ist. Hat sehr niedrige Margin-Anforderungen und produziert bis zu 10-mal mehr Rendite auf Marge als Ihr aktueller Handel, dann sollten Sie auf jeden Fall mehr über Futures-Trading zu lernen. Holen Sie sich persönliches Training online mit Andy Jordan, einer der am besten verbreiteten Händler in der Welt Klicken Sie hier, um Lernen, um Trade Spreads FREI MEMBERSHIP Erfahren Sie die feineren Details des Handels von unseren drei Master Traders in unserem kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, Zugang zu unserem kostenlosen Mitgliederbereich. Sobald Sie sich registriert haben, lesen Sie das Gesetz der Charts (TLOC) Trader Trick Entry (TTE), interagieren in unserem Handelsforum und vieles mehr